پراپ فرم‌ها (Prop Firm) فرصتی برای معامله‌گران هستند تا بدون سرمایه شخصی، با سرمایه شرکت وارد بازار شوند. اما برای حفظ سرمایه شرکت و بررسی توانایی تریدر، قوانین مشخصی برای چالش‌ها و حساب‌های ریل وجود دارد. آشنایی با این قوانین قبل از خرید چالش ضروری است.
در ادامه، کامل‌ترین لیست از مهم‌ترین قوانین پراپ فرم‌ها را می‌بینید:
۱. قانون افت روزانه (Daily Drawdown)
- محدودیت ضرر روزانه، معمولاً ۴ تا ۶ درصد.
- اگر در یک روز بیش از این حد ضرر کنید، حساب بسته می‌شود.
۲. قانون افت کلی حساب (Maximum Drawdown)
- حداکثر ضرر مجاز کل دوره، معمولاً ۸ تا ۱۲ درصد.
- عبور از این حد یعنی پایان حساب.
۳. قانون حداقل روزهای معاملاتی
- معمولاً ۵ تا ۱۰ روز معاملاتی الزامی است.
- هدف: اطمینان از اینکه تریدر با یک معامله شانسی قبول نمی‌شود.
۴. قانون سود هدف (Profit Target)
- باید بین ۵ تا ۱۰ درصد سود بگیرید تا مرحله چالش را پاس کنید.
۵. قانون معامله در زمان خبر (News Trading)
- بعضی پراپ فرم‌ها معامله هنگام اخبار مهم اقتصادی را ممنوع می‌کنند.
- برخی دیگر آزاد می‌گذارند یا محدودیت زمانی قبل و بعد از خبر (مثلاً ۲ دقیقه قبل و بعد) تعیین می‌کنند.
۶. قانون استفاده از ربات معامله‌گر (Expert Advisor)
- اغلب پراپ فرم‌ها استفاده از ربات یا کپی ترید را ممنوع کرده‌اند.
- برخی اجازه استفاده می‌دهند اما باید استراتژی شفاف باشد.
۷. قانون تغییر آی‌پی و حساب مشترک
- ورود چند نفر از آی‌پی‌های مختلف یا استفاده همزمان از حساب می‌تواند باعث مسدودی شود.
۸. قانون ریسک شناور (Floating Drawdown)
- افت حساب بر اساس اکوئیتی (Equity) سنجیده می‌شود، نه فقط بالانس.
- این قانون سختگیرانه‌تر است چون معاملات باز هم لحاظ می‌شوند.
۹. قانون ثبات (Consistency Rule)
- نباید تمام سود از چند معامله بزرگ به دست بیاید.
- مثلاً حداکثر ۳۰٪ از سود کل می‌تواند از یک معامله باشد.
۱۰. قانون تقسیم سود (Profit Split)
- رایج‌ترین مدل: ۸۰٪ برای تریدر و ۲۰٪ برای پراپ فرم.
- برخی شرکت‌ها درصد بالاتری (۹۰٪ یا حتی ۱۰۰٪) می‌دهند.
۱۱. قانون معاملات آخر هفته (Weekend Holding)
- بعضی پراپ فرم‌ها اجازه نگه داشتن معاملات در تعطیلات آخر هفته را نمی‌دهند.
- بعضی دیگر فقط روی برخی دارایی‌ها محدودیت دارند.
۱۲. قانون بازپرداخت هزینه اولیه (Refund Policy)
- اگر شما چالش را با موفقیت بگذرانید، هزینه اولیه‌ای که برای خرید چالش پرداخته‌اید معمولاً به شما بازگردانده می‌شود.
- بعضی پراپ فرم‌ها این بازپرداخت را به همراه اولین برداشت سود انجام می‌دهند.
۱۳. قانون زمان نگهداری معامله (Minimum Trade Duration)
- مخصوص اسکالپرهاست.
- بعضی پراپ فرم‌ها حداقل زمان باز بودن هر معامله را ۳۰ ثانیه یا ۱ دقیقه تعیین می‌کنند.
- هدف: جلوگیری از الگوریتم‌های پرسرعت HFT.
۱۴. قانون بیمه حساب (Account Protection / Insurance)
- برخی پراپ فرم‌ها به صورت اختیاری، بیمه حساب ارائه می‌دهند.
- با خرید بیمه، حتی در صورت از دست دادن حساب به دلیل خطا یا قوانین Drawdown، امکان دریافت تخفیف یا جایگزینی حساب جدید دارید.
جمع‌بندی
قوانین پراپ فرم‌ها بسیار متنوع هستند و علاوه بر موارد رایج (افت حساب، هدف سود، حداقل روزهای معاملاتی)، باید به جزئیات مهمی مثل معاملات آخر هفته، مدت زمان معاملات اسکالپ، بیمه حساب و بازپرداخت هزینه اولیه هم توجه کنید.
نکته: همیشه قوانین ریز را در سایت پراپ فرم مطالعه کنید. نادیده گرفتن حتی یک قانون ساده می‌تواند باعث از دست رفتن حساب شود.